В 1С 3.0 неверно заполняется КУДиР по отчету агента

Comments

• Цитата: И вот в чем вопрос почему программа определяет сумму не облагаемую налогом как отношение проданных комиссионных товаров к общей сумме отчета помноженную на сумму аванса?? 33000/54000*50000=30555,56В итоге сумма дохода по кудир равна 23444,44. Где ошибка? как сделать так, чтобы в кудир доход был 21000 как и бух учете??

  Почему вы считаете что это неверно?
  Приведите свой расчет.
• Должно быть так
  33000 должно отражаться как как не облагаемые налогом доходы, т.к. это плата за товары субкомиссии. Это не доход нашей фирмы. Это доход контрагента А, который передал нам свои товары на реализацию. А так как аванс 50000 уже попал в доходы в полном объеме, то в кудир должно быть сторно на сумму не наших доходов.
  в итоге будет:
  50000
  4000
  -33000
  равно 21000 - доход нашей фирмы, за наши услуги, проданные агентом.
  
  Если отчет агента в 1с делить на два документа - отдельно закладку товары и отдельно услуги. В кудир попадает все как положено.
• Прошу прощения, но Это не расчет, а набор каких то цифр с которыми неизвестно как интерпретировать.
  
  Расчет это примерно следующее:
  1. Документ такой-то на сумму ...
  1а. КУДиР: Получены товары Доход .... Расход ....
  2. Переданы товары комиссионеру
  3. Получена оплата от комиссионера за .... в сумме ....
  3а. КУДиР: Получена оплата Доход .... Расход ....
  4. Получен отчет на сумму ....
  4а. КУДир: Сторнирован доход .... расход ....
  4б. КУДиР: Реализованы товары Доход .... Расход ....
• Хм. возможно я не вижу как выглядит со стороны, но на мой взгляд вместе с информацией из 1 сообщения должно быть все понятно.
  Попробую по другому.
  1) приняты билеты на продажу от контрагента А (как товар) на сумму 33000. Документом Поступление Товары, услуги, комиссия на сч. 004.01.
  2) получили от контрагента Б (агента нашей фирмы) денежные средства на 50000.
  3) переданы полученные билеты в субкомиссию контрагенту Б на сумму 33000. Документом Реализация контрагенту Б со сч. 004.01 на 004.02.
  4) агент продал переданные билеты контрагента А, а также продавал услуги оказываемые нашей фирмой за свое комиссионное вознаграждение.
  5) за продажу билетов контрагент Б взял комиссию 3000, за продажу наших услуг 1000. По договору кв удерживается из полученных денежных средств агентом сразу. Проведено это документом Отчет комиссионера - закладка товары 33000р кв 3000. закладка услуги 21000 кв 1000.
  
  Итак. Доход нашей фирмы должен равняться 21000. Т.к. 33000 - это оплата за принятые нами билеты на комиссию (а затем переданные в субкомиссию), за которые мы отчитаемся и заплатим принципалу в будущем.
  
  Программа же показывает доход в кудир 23444,44.
  
  При этом если отчет агента разделить на два документа - в одном показать продажи билетов, в другом продажи услуг нашей фирмы, программа будет считать верно.
  
  При этом в бу программа показывает все верно.
• Никак , « сделать так, чтобы в кудир доход был 21000 как и бух учете» Потому что БУ ведется по методу начисления, а НУ у вас по кассовому методу Даты учета дохода в БУ и НУ наверняка не совпадают
  Как понять ваш текст «Аванс на сумму 30555,56 определен как не облагаемые налогом доходы» Если это ваш доход, то аванс принимается в НУ по дате его поступления на счет . В БУ , соответственно, аванс доходом не является, это просто форма расчета
• 1. Сколько и по какой цене получены билеты?
  2. Сколько и по какой цене были переданы на комиссию билеты?
  3. В поступлении аванса как оформлено поступление Д\С? Что указано в расшифровке КУДиР?
  4. Как оформлен отчет агента комиссионера/комитента? Что в расшифровке КУДиР?
• Цитата: Как понять ваш текст «Аванс на сумму 30555,56 определен как не облагаемые налогом доходы» Если это ваш доход, то аванс принимается в НУ по дате его поступления на счет .

  Мой доход в момент перечисления аванса от контрагента Б - 50000. Т.к. программа еще не знает, за что эти деньги. Когда проводим отчет агента мы даем информацию, что 21000 доход за проданные услуги моей фирмы, 33000 денежные средства за продажи комиссионного товара (он не наш, а контрагента А) и это не наш доход. 4000 комиссионное вознаграждение контрагента Б. На дату проведения отчета в кудир должны появиться записи -33000 (т.к. это не наш доход) и 4000. Итого в кудир в графе доходы 3 записи: 50000, -33000, 4000 что в сумме дает 21000, что и будет являться доходом за проданные агентом услуги нашей фирмы. Такие записи появляются если создавать 2 отчета агента: в одном отчитываться за проданные в субкомиссию товары, в другом за проданные агентом услуги нашей фирмы. Если отчитываться одним документом, то суммы в кудир будут такие как в 1 моем сообщении, что в итоге дает не верную сумму дохода.
  
  

  Цитата: 1. Сколько и по какой цене получены билеты?2. Сколько и по какой цене были переданы на комиссию билеты?3. В поступлении аванса как оформлено поступление Д\С? Что указано в расшифровке КУДиР?4. Как оформлен отчет агента комиссионера/комитента? Что в расшифровке КУДиР?

  1) 33000 шт по цене 1р
  2) 33000 шт по цене 1р
  3) Оплата от покупателя. 76.09 счет. Договор "С комиссионером (агентом) на продажу". В КУДИР: Поступила на банковский счет оплата от покупателя "КОНТРАГЕНТ Б"" по договору "Продажа билетов".
  4) В документе заполнена закладка "Реализация" Покупатель - розничный клиент, сумма 33000.  Закладка товары - переданная номенклатура, количество 33000 цена 1, сумма 33000, цена передачи 1, сумма передачи 33000, кв 3000.
  Закладка услуги - Без номенклатуры. Количество 21000, цена 1, сумма 21000, кв 1000.
  Стоит галочка что КВ удерживается из выручки.
  В КУДИР строки
  Получен отчет комиссионера "КОНТРАГЕНТ Б"" по договору "Продажа билетов"; реализованы товары. Аванс на сумму 30555,56 руб. определен как не облагаемые налогом доходы. Сумма -30555,56 (с минусом)
  Получен отчет комиссионера "ООО "КЕНИГ ТОЙЗ"" по договору "Продажа билетов"; вознаграждение комиссионера зачтено из выручки от реализации. Сумма 4000.
  Итого получается доход 23444,44. 
  
  Абсолютно также заполняю два отчета агента - в одном заполняю закладку товары, в другом - услуги. Получаю доход 21000, т.к. вместо 30555,56 сторнирует 33000.